Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata nastepne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku : (1.1+1.2)	1.739.815	3.322.382	2.441.712	1.600.430	900.000	420.000
1.1	Pożyczek	239.400	190.000	140.000	70.000	-	-
1.2	Kredytów	1.500.415	3.132.382	2.301.712	1.530.430	900.000	420.000
2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2.200.000	-	-	-	-	-
2.1	Kredyty	2.100.000	-	-	-	-	-
2.2	Pożyczki	100.000	-	-	-	-	-
3.	Spłaty rat kredytów i pożyczek	617.433	880.670	841.282	700.430	480.000	420.000
3.1	Od zaciągniętych zobowiązań	617.433	440.670	381.282	240.430	60.000	-
3.2	Od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia	-	440.000	460.000	460.000	420.000	420.000
4.	Stan zadłużenia na koniec roku	3.322.382	2.441.712	1.600.430	900.000	420.000	-
5.	Spłaty odsetek	147.800	150.600	106.300	66.200	35.100	10.500
5.1	Od zaciągniętych zobowiązań	71.300	45.300	25.200	9.700	1.700	-
5.2	Od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia	76.500	105.300	81.100	56.500	33.400	10.500
6.	Spłaty udzielonych poręczeń	8.453	8.453	8.453	8.452	-	-
7.	Łączna obsługa długu	773.686	1.039.723	956.035	775.082	515.100	430.500
8.	Prognozowane dochody budżetowe	18.058.657	16.000.000	16.200.000	16.500.000	17.000.000	17.300.000
8.1	Dochody bieżące	13.002.658	13.700.000	14.000.000	14.200.000	14.600.000	14.800.000
8.2	Dochody majątkowe	5.055.999	2.300.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
9.	Prognozowane wydatki budżetowe	19.641.224	15.119.330	15.358.718	15.799.570	16.520.000	16.880.000
9.1	Wydatki bieżące	12.089.614	12.219.330	12.558.718	12.799.570	13.420.000	13.580.000
9.2	Wydatki majątkowe	7.551.610	2.900.000	2.800.000	3.000.000	3.100.000	3.300.000
10.	Prognozowany wynik finansowy	-1.582.567	880.670	841.282	700.430	480.000	420.000
11.	Relacje do dochodów (w %):
11.1	Dług (4:8)	18,40	15,26	9,88	5,45	2,47	-
11.2	Wskaźnik spłaty zadłużenia (7 : 8)	4,28	6,50	5,90	4,70	3,03	2,49